有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/22-2023/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2022年 2月21日現在] | 第6期 [2023年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 218,724,608 | 214,257,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,571,341,695 | 6,510,633,469 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,756,726 | - | |||
| 未収入金 | 55,483,596 | 9,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,872,306,625 | 6,734,170,943 | |||
| 資産合計 | 8,872,306,625 | 6,734,170,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,864,724 | 226,374,614 | |||
| 未払金 | 129,056,606 | - | |||
| 未払解約金 | 11,092,136 | 9,335,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,588,577 | 989,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,775,428 | 56,524,078 | |||
| 未払利息 | 599 | 587 | |||
| その他未払費用 | 578,814 | 647,641 | |||
| 流動負債合計 | 234,956,884 | 293,871,519 | |||
| 負債合計 | 234,956,884 | 293,871,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,579,634,993 | 4,995,711,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,057,714,748 | 1,444,587,908 | |||
| (分配準備積立金) | 2,437,332,390 | 2,054,969,287 | |||
| 元本等合計 | 8,637,349,741 | 6,440,299,424 | |||
| 純資産合計 | 8,637,349,741 | 6,440,299,424 | |||
| 負債純資産合計 | 8,872,306,625 | 6,734,170,943 | |||
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