有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/21-2026/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2025年 2月20日現在] | 第9期 [2026年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,187,125 | 52,069,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,113,054,339 | 3,347,967,144 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,492,775 | 68,555,602 | |||
| 未収入金 | 2,990,000 | 4,415,000 | |||
| 未収利息 | 577 | 855 | |||
| 流動資産合計 | 4,305,724,816 | 3,473,007,898 | |||
| 資産合計 | 4,305,724,816 | 3,473,007,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,215,955 | 1,738,495 | |||
| 未払解約金 | 3,066,940 | 4,385,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,552 | 585,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,688,631 | 33,475,468 | |||
| その他未払費用 | 506,382 | 581,580 | |||
| 流動負債合計 | 45,137,460 | 40,766,807 | |||
| 負債合計 | 45,137,460 | 40,766,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,699,719,738 | 2,336,104,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,560,867,618 | 1,096,137,090 | |||
| (分配準備積立金) | 1,115,170,402 | 918,256,729 | |||
| 元本等合計 | 4,260,587,356 | 3,432,241,091 | |||
| 純資産合計 | 4,260,587,356 | 3,432,241,091 | |||
| 負債純資産合計 | 4,305,724,816 | 3,473,007,898 | |||
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