有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年 2月20日現在] | 第4期 [2021年 2月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,348,283 | 162,852,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,522,076,419 | 10,906,454,514 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,934,651 | 133,116 | |||
| 未収入金 | 22,655,747 | 37,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,764,015,100 | 11,107,390,050 | |||
| 資産合計 | 11,764,015,100 | 11,107,390,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 213,037,667 | 55,002,314 | |||
| 未払金 | 1,125,406 | - | |||
| 未払解約金 | 82,832,624 | 37,912,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,537,464 | 1,720,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,855,336 | 98,301,526 | |||
| 未払利息 | 595 | 446 | |||
| その他未払費用 | 752,199 | 627,146 | |||
| 流動負債合計 | 387,141,291 | 193,564,540 | |||
| 負債合計 | 387,141,291 | 193,564,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,546,309,439 | 6,722,458,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,830,564,370 | 4,191,366,539 | |||
| (分配準備積立金) | 1,744,647,202 | 3,160,363,137 | |||
| 元本等合計 | 11,376,873,809 | 10,913,825,510 | |||
| 純資産合計 | 11,376,873,809 | 10,913,825,510 | |||
| 負債純資産合計 | 11,764,015,100 | 11,107,390,050 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
