有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年3月19日)
【米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 33,496,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 673,876,569 | |||
| 派生商品評価勘定 | 203,260 | |||
| 流動資産合計 | 707,576,291 | |||
| 資産合計 | 707,576,291 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 280,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,274,042 | |||
| 未払利息 | 65 | |||
| その他未払費用 | 33,609 | |||
| 流動負債合計 | 3,588,351 | |||
| 負債合計 | 3,588,351 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 736,583,089 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,595,149 | |||
| (分配準備積立金) | 6,378,861 | |||
| 元本等合計 | 703,987,940 | |||
| 純資産合計 | 703,987,940 | |||
| 負債純資産合計 | 707,576,291 | |||
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