有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,751,357 | 14,417,810 |
| 親投資信託受益証券 | 639,168,849 | 603,302,419 |
| 流動資産合計 | 655,920,206 | 617,720,229 |
| 資産合計 | 655,920,206 | 617,720,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,553,574 | 36,846 |
| 未払解約金 | 983,756 | 107,931 |
| 未払受託者報酬 | 109,203 | 100,646 |
| 未払委託者報酬 | 1,274,013 | 1,174,125 |
| 未払利息 | 29 | 21 |
| その他未払費用 | 13,050 | 12,020 |
| 流動負債合計 | 9,933,625 | 1,431,589 |
| 負債合計 | 9,933,625 | 1,431,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,690,189 | 632,666,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,703,608 | △16,377,740 |
| (分配準備積立金) | 11,228,554 | 16,413,857 |
| 元本等合計 | 645,986,581 | 616,288,640 |
| 純資産合計 | 645,986,581 | 616,288,640 |
| 負債純資産合計 | 655,920,206 | 617,720,229 |
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