有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,496,462 | 16,751,357 |
| 親投資信託受益証券 | 673,876,569 | 639,168,849 |
| 派生商品評価勘定 | 203,260 | - |
| 流動資産合計 | 707,576,291 | 655,920,206 |
| 資産合計 | 707,576,291 | 655,920,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,553,574 |
| 未払解約金 | - | 983,756 |
| 未払受託者報酬 | 280,635 | 109,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,274,042 | 1,274,013 |
| 未払利息 | 65 | 29 |
| その他未払費用 | 33,609 | 13,050 |
| 流動負債合計 | 3,588,351 | 9,933,625 |
| 負債合計 | 3,588,351 | 9,933,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,583,089 | 682,690,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,595,149 | △36,703,608 |
| (分配準備積立金) | 6,378,861 | 11,228,554 |
| 元本等合計 | 703,987,940 | 645,986,581 |
| 純資産合計 | 703,987,940 | 645,986,581 |
| 負債純資産合計 | 707,576,291 | 655,920,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
