有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 4年 3月17日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,737,971 | 2,440,415 |
| 親投資信託受益証券 | 86,833,822 | 63,179,051 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 92,071,793 | 65,619,466 |
| 資産合計 | 92,071,793 | 65,619,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 433,128 | 388,040 |
| 未払金 | 2,337,790 | 4,603 |
| 未払解約金 | 975,571 | 947,546 |
| 未払受託者報酬 | 16,240 | 13,540 |
| 未払委託者報酬 | 189,439 | 157,876 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 1,882 | 1,560 |
| 流動負債合計 | 3,954,050 | 1,513,169 |
| 負債合計 | 3,954,050 | 1,513,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,823,374 | 70,567,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,369 | △6,460,985 |
| (分配準備積立金) | 2,543,350 | 2,332,625 |
| 元本等合計 | 88,117,743 | 64,106,297 |
| 純資産合計 | 88,117,743 | 64,106,297 |
| 負債純資産合計 | 92,071,793 | 65,619,466 |
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