有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 第4期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,417,810 | 28,450,704 |
| 親投資信託受益証券 | 603,302,419 | 562,996,529 |
| 流動資産合計 | 617,720,229 | 591,447,233 |
| 資産合計 | 617,720,229 | 591,447,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,846 | 682,836 |
| 未払金 | - | 15,404,423 |
| 未払解約金 | 107,931 | 2,154,419 |
| 未払受託者報酬 | 100,646 | 97,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,125 | 1,132,752 |
| 未払利息 | 21 | 51 |
| その他未払費用 | 12,020 | 11,593 |
| 流動負債合計 | 1,431,589 | 19,483,174 |
| 負債合計 | 1,431,589 | 19,483,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,666,380 | 560,280,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,377,740 | 11,683,220 |
| (分配準備積立金) | 16,413,857 | 19,690,992 |
| 元本等合計 | 616,288,640 | 571,964,059 |
| 純資産合計 | 616,288,640 | 571,964,059 |
| 負債純資産合計 | 617,720,229 | 591,447,233 |
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