有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 9月17日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,756,675 | 97,807,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,997,321 | 1,759,348,931 |
| 派生商品評価勘定 | 18,369,769 | - |
| 流動資産合計 | 1,927,123,765 | 1,857,156,869 |
| 資産合計 | 1,927,123,765 | 1,857,156,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,546,206 |
| 未払解約金 | 4,030,941 | - |
| 未払受託者報酬 | 523,351 | 287,234 |
| 未払委託者報酬 | 6,105,741 | 3,350,964 |
| 未払利息 | 18 | 29 |
| その他未払費用 | 62,741 | 34,409 |
| 流動負債合計 | 10,722,792 | 40,218,842 |
| 負債合計 | 10,722,792 | 40,218,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,713,493,640 | 1,733,545,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,907,333 | 83,392,558 |
| (分配準備積立金) | 36,317,522 | 34,296,075 |
| 元本等合計 | 1,916,400,973 | 1,816,938,027 |
| 純資産合計 | 1,916,400,973 | 1,816,938,027 |
| 負債純資産合計 | 1,927,123,765 | 1,857,156,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
