有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 3月17日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,522,444 | 22,756,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,843,293,967 | 1,885,997,321 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,369,769 |
| 流動資産合計 | 1,890,816,411 | 1,927,123,765 |
| 資産合計 | 1,890,816,411 | 1,927,123,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,929,152 | - |
| 未払解約金 | 9,219,835 | 4,030,941 |
| 未払受託者報酬 | 98,796 | 523,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,613 | 6,105,741 |
| 未払利息 | 100 | 18 |
| その他未払費用 | 11,802 | 62,741 |
| 流動負債合計 | 53,412,298 | 10,722,792 |
| 負債合計 | 53,412,298 | 10,722,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,014,390 | 1,713,493,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,389,723 | 202,907,333 |
| (分配準備積立金) | 60,585,524 | 36,317,522 |
| 元本等合計 | 1,837,404,113 | 1,916,400,973 |
| 純資産合計 | 1,837,404,113 | 1,916,400,973 |
| 負債純資産合計 | 1,890,816,411 | 1,927,123,765 |
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