有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 9月17日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,385,337 | 2,737,971 |
| 親投資信託受益証券 | 114,249,722 | 86,833,822 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 117,635,059 | 92,071,793 |
| 資産合計 | 117,635,059 | 92,071,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,360 | 433,128 |
| 未払金 | - | 2,337,790 |
| 未払解約金 | 504,052 | 975,571 |
| 未払受託者報酬 | 100,770 | 16,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,520 | 189,439 |
| その他未払費用 | 12,023 | 1,882 |
| 流動負債合計 | 1,929,725 | 3,954,050 |
| 負債合計 | 1,929,725 | 3,954,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,748,882 | 87,823,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,956,452 | 294,369 |
| (分配準備積立金) | 2,694,698 | 2,543,350 |
| 元本等合計 | 115,705,334 | 88,117,743 |
| 純資産合計 | 115,705,334 | 88,117,743 |
| 負債純資産合計 | 117,635,059 | 92,071,793 |
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