半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月9日)

【提出】
2018/04/27 9:34
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2017年 7月末日9―1.0000―
8月末日1,687―1.0274―
9月末日5,544―1.0075―
10月末日7,617―0.9974―
11月末日9,199―1.0032―
12月末日9,779―1.0078―
2018年 1月末日8,123―1.0366―
2月末日6,869―1.0206―

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