有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 5,898 | 5,898 | 0.9593 | 0.9593 |
| 2017年 7月末日 | 9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,687 | ― | 1.0274 | ― | |
| 9月末日 | 5,544 | ― | 1.0075 | ― | |
| 10月末日 | 7,617 | ― | 0.9974 | ― | |
| 11月末日 | 9,199 | ― | 1.0032 | ― | |
| 12月末日 | 9,779 | ― | 1.0078 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,123 | ― | 1.0366 | ― | |
| 2月末日 | 6,869 | ― | 1.0206 | ― | |
| 3月末日 | 6,406 | ― | 1.0234 | ― | |
| 4月末日 | 5,910 | ― | 1.0146 | ― | |
| 5月末日 | 5,938 | ― | 0.9985 | ― | |
| 6月末日 | 5,842 | ― | 0.9555 | ― | |
| 7月末日 | 5,782 | ― | 0.9328 | ― | |
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