半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 5,898 | 5,898 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 5,555 | 5,555 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 6,474 | 6,474 | 1.2799 | 1.2799 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 9,549 | 9,549 | 1.2639 | 1.2639 |
| 2021年 1月末日 | 8,183 | ― | 1.2982 | ― | |
| 2月末日 | 8,182 | ― | 1.2454 | ― | |
| 3月末日 | 8,281 | ― | 1.1824 | ― | |
| 4月末日 | 9,048 | ― | 1.2468 | ― | |
| 5月末日 | 9,905 | ― | 1.3366 | ― | |
| 6月末日 | 9,248 | ― | 1.2347 | ― | |
| 7月末日 | 9,839 | ― | 1.2813 | ― | |
| 8月末日 | 9,856 | ― | 1.2667 | ― | |
| 9月末日 | 9,578 | ― | 1.2064 | ― | |
| 10月末日 | 10,053 | ― | 1.2565 | ― | |
| 11月末日 | 9,904 | ― | 1.2454 | ― | |
| 12月末日 | 10,082 | ― | 1.2580 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,021 | ― | 1.2458 | ― | |
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