有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 5,898 | 5,898 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 5,555 | 5,555 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 6,474 | 6,474 | 1.2799 | 1.2799 |
| 2019年 7月末日 | 5,104 | ― | 1.0469 | ― | |
| 8月末日 | 4,767 | ― | 1.1129 | ― | |
| 9月末日 | 4,313 | ― | 1.0865 | ― | |
| 10月末日 | 4,393 | ― | 1.0834 | ― | |
| 11月末日 | 4,562 | ― | 1.0504 | ― | |
| 12月末日 | 5,191 | ― | 1.0874 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,388 | ― | 1.1312 | ― | |
| 2月末日 | 5,691 | ― | 1.1705 | ― | |
| 3月末日 | 5,790 | ― | 1.1607 | ― | |
| 4月末日 | 6,026 | ― | 1.2275 | ― | |
| 5月末日 | 5,930 | ― | 1.2259 | ― | |
| 6月末日 | 6,232 | ― | 1.2622 | ― | |
| 7月末日 | 7,226 | ― | 1.3880 | ― | |
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