半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 5,898 | 5,898 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 5,555 | 5,555 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 6,474 | 6,474 | 1.2799 | 1.2799 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 9,549 | 9,549 | 1.2639 | 1.2639 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 8,950 | 8,950 | 1.2038 | 1.2038 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月10日) | 10,776 | 10,776 | 1.2485 | 1.2485 |
| 2023年 1月末日 | 10,741 | ― | 1.2843 | ― | |
| 2月末日 | 10,190 | ― | 1.2078 | ― | |
| 3月末日 | 11,117 | ― | 1.3088 | ― | |
| 4月末日 | 10,856 | ― | 1.3070 | ― | |
| 5月末日 | 10,756 | ― | 1.2814 | ― | |
| 6月末日 | 10,657 | ― | 1.2399 | ― | |
| 7月末日 | 11,041 | ― | 1.2662 | ― | |
| 8月末日 | 11,035 | ― | 1.2486 | ― | |
| 9月末日 | 10,602 | ― | 1.1933 | ― | |
| 10月末日 | 11,351 | ― | 1.2684 | ― | |
| 11月末日 | 11,490 | ― | 1.2921 | ― | |
| 12月末日 | 11,578 | ― | 1.2977 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,282 | ― | 1.2707 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
