有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 5,898 | 5,898 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 5,555 | 5,555 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2018年 7月末日 | 5,782 | ― | 0.9328 | ― | |
| 8月末日 | 5,739 | ― | 0.9141 | ― | |
| 9月末日 | 5,641 | ― | 0.9001 | ― | |
| 10月末日 | 5,742 | ― | 0.9264 | ― | |
| 11月末日 | 5,622 | ― | 0.9242 | ― | |
| 12月末日 | 5,805 | ― | 0.9578 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,985 | ― | 0.9866 | ― | |
| 2月末日 | 5,742 | ― | 0.9858 | ― | |
| 3月末日 | 5,628 | ― | 0.9589 | ― | |
| 4月末日 | 5,810 | ― | 0.9466 | ― | |
| 5月末日 | 5,928 | ― | 0.9510 | ― | |
| 6月末日 | 6,011 | ― | 1.0350 | ― | |
| 7月末日 | 5,104 | ― | 1.0469 | ― | |
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