有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 5,898 | 5,898 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 5,555 | 5,555 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 6,474 | 6,474 | 1.2799 | 1.2799 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 9,549 | 9,549 | 1.2639 | 1.2639 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 8,950 | 8,950 | 1.2038 | 1.2038 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月10日) | 10,776 | 10,776 | 1.2485 | 1.2485 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 12,527 | 12,527 | 1.4499 | 1.4499 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 23,255 | 23,255 | 1.9046 | 1.9046 |
| 2024年 7月末日 | 12,758 | ― | 1.4551 | ― | |
| 8月末日 | 14,046 | ― | 1.5129 | ― | |
| 9月末日 | 15,352 | ― | 1.5820 | ― | |
| 10月末日 | 16,542 | ― | 1.6578 | ― | |
| 11月末日 | 15,361 | ― | 1.5605 | ― | |
| 12月末日 | 15,458 | ― | 1.5402 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,781 | ― | 1.6404 | ― | |
| 2月末日 | 18,012 | ― | 1.6776 | ― | |
| 3月末日 | 19,939 | ― | 1.7900 | ― | |
| 4月末日 | 22,434 | ― | 1.9173 | ― | |
| 5月末日 | 22,320 | ― | 1.9029 | ― | |
| 6月末日 | 22,677 | ― | 1.8693 | ― | |
| 7月末日 | 23,076 | ― | 1.8604 | ― | |
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