半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 5,898 | 5,898 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 5,555 | 5,555 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 6,474 | 6,474 | 1.2799 | 1.2799 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 9,549 | 9,549 | 1.2639 | 1.2639 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 8,950 | 8,950 | 1.2038 | 1.2038 |
| 2022年 1月末日 | 10,021 | ― | 1.2458 | ― | |
| 2月末日 | 10,462 | ― | 1.3168 | ― | |
| 3月末日 | 9,962 | ― | 1.3431 | ― | |
| 4月末日 | 9,582 | ― | 1.3096 | ― | |
| 5月末日 | 9,418 | ― | 1.2851 | ― | |
| 6月末日 | 9,329 | ― | 1.2578 | ― | |
| 7月末日 | 9,156 | ― | 1.2105 | ― | |
| 8月末日 | 9,218 | ― | 1.1837 | ― | |
| 9月末日 | 9,059 | ― | 1.1364 | ― | |
| 10月末日 | 9,068 | ― | 1.1209 | ― | |
| 11月末日 | 9,771 | ― | 1.1847 | ― | |
| 12月末日 | 10,249 | ― | 1.2221 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,741 | ― | 1.2843 | ― | |
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