有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年12月11日) | 796,799,427 726,151,864 | (分配付) (分配落) | 10,974 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 7月末日 | 289,985,897 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 294,782,303 | 9,995 | ||
| 9月末日 | 508,682,990 | 10,006 | ||
| 10月末日 | 658,443,477 | 10,270 | ||
| 11月末日 | 762,202,900 | 10,916 | ||
| 12月末日 | 909,512,716 | 10,062 | ||
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