有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 726,151,864 | 796,799,427 | 10,001 | 10,974 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 2,168,859,493 | 2,334,988,168 | 10,000 | 10,766 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 6,395,376,410 | 6,395,376,410 | 8,857 | 8,857 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 7,066,818,323 | 7,263,946,693 | 10,038 | 10,318 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 6,550,331,459 | 6,550,331,459 | 9,817 | 9,817 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 6,082,180,222 | 6,082,180,222 | 9,624 | 9,624 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年12月 9日) | 4,427,815,451 | 4,848,894,498 | 10,000 | 10,951 |
| 令和 1年12月末日 | 6,530,886,021 | ― | 9,931 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,363,624,147 | ― | 9,840 | ― | |
| 2月末日 | 5,738,849,274 | ― | 9,151 | ― | |
| 3月末日 | 5,312,408,970 | ― | 8,398 | ― | |
| 4月末日 | 5,655,052,402 | ― | 8,916 | ― | |
| 5月末日 | 5,892,489,596 | ― | 9,305 | ― | |
| 6月末日 | 5,961,680,009 | ― | 9,521 | ― | |
| 7月末日 | 5,954,771,911 | ― | 9,869 | ― | |
| 8月末日 | 5,795,427,521 | ― | 10,113 | ― | |
| 9月末日 | 5,401,702,077 | ― | 10,083 | ― | |
| 10月末日 | 5,028,852,527 | ― | 9,980 | ― | |
| 11月末日 | 5,020,781,466 | ― | 10,964 | ― | |
| 12月末日 | 4,681,938,110 | ― | 10,161 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
