有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 726,151,864 | 796,799,427 | 10,001 | 10,974 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 2,168,859,493 | 2,334,988,168 | 10,000 | 10,766 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 6,395,376,410 | 6,395,376,410 | 8,857 | 8,857 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 7,066,818,323 | 7,263,946,693 | 10,038 | 10,318 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 6,550,331,459 | 6,550,331,459 | 9,817 | 9,817 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 6,082,180,222 | 6,082,180,222 | 9,624 | 9,624 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年12月 9日) | 4,427,815,451 | 4,848,894,498 | 10,000 | 10,951 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 6月 9日) | 4,175,876,521 | 4,562,148,128 | 10,000 | 10,925 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年12月 9日) | 5,124,472,427 | 5,431,941,724 | 10,000 | 10,600 |
| 令和 2年12月末日 | 4,681,938,110 | ― | 10,161 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,448,161,782 | ― | 9,875 | ― | |
| 2月末日 | 4,398,641,581 | ― | 10,075 | ― | |
| 3月末日 | 4,509,483,888 | ― | 10,461 | ― | |
| 4月末日 | 4,568,484,874 | ― | 10,821 | ― | |
| 5月末日 | 4,563,633,363 | ― | 10,931 | ― | |
| 6月末日 | 4,682,370,370 | ― | 10,134 | ― | |
| 7月末日 | 5,002,803,908 | ― | 10,237 | ― | |
| 8月末日 | 5,139,322,871 | ― | 10,312 | ― | |
| 9月末日 | 5,090,332,272 | ― | 9,998 | ― | |
| 10月末日 | 5,268,020,849 | ― | 10,281 | ― | |
| 11月末日 | 5,305,701,722 | ― | 10,382 | ― | |
| 12月末日 | 5,397,498,088 | ― | 10,186 | ― | |
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