有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/10-2023/06/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年12月11日) | 726,151,864 | 796,799,427 | 10,001 | 10,974 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 2,168,859,493 | 2,334,988,168 | 10,000 | 10,766 |
| 第3計算期間末日 | (2018年12月10日) | 6,395,376,410 | 6,395,376,410 | 8,857 | 8,857 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,066,818,323 | 7,263,946,693 | 10,038 | 10,318 |
| 第5計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 6,550,331,459 | 6,550,331,459 | 9,817 | 9,817 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 6月 9日) | 6,082,180,222 | 6,082,180,222 | 9,624 | 9,624 |
| 第7計算期間末日 | (2020年12月 9日) | 4,427,815,451 | 4,848,894,498 | 10,000 | 10,951 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 6月 9日) | 4,175,876,521 | 4,562,148,128 | 10,000 | 10,925 |
| 第9計算期間末日 | (2021年12月 9日) | 5,124,472,427 | 5,431,941,724 | 10,000 | 10,600 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 6月 9日) | 4,712,279,375 | 4,712,279,375 | 8,448 | 8,448 |
| 第11計算期間末日 | (2022年12月 9日) | 4,715,235,673 | 4,715,235,673 | 8,659 | 8,659 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 6月 9日) | 4,439,965,757 | 4,439,965,757 | 8,644 | 8,644 |
| 2022年 6月末日 | 4,656,879,317 | ― | 8,311 | ― | |
| 7月末日 | 4,832,335,668 | ― | 8,653 | ― | |
| 8月末日 | 4,681,720,121 | ― | 8,423 | ― | |
| 9月末日 | 4,346,947,988 | ― | 7,836 | ― | |
| 10月末日 | 4,431,048,522 | ― | 8,000 | ― | |
| 11月末日 | 4,579,374,468 | ― | 8,400 | ― | |
| 12月末日 | 4,607,853,158 | ― | 8,598 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,687,271,427 | ― | 8,838 | ― | |
| 2月末日 | 4,652,465,872 | ― | 8,841 | ― | |
| 3月末日 | 4,762,118,696 | ― | 9,077 | ― | |
| 4月末日 | 4,843,822,981 | ― | 9,411 | ― | |
| 5月末日 | 4,407,685,976 | ― | 8,606 | ― | |
| 6月末日 | 4,536,958,455 | ― | 8,771 | ― | |
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