有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/11-2024/12/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年12月11日) | 726,151,864 | 796,799,427 | 10,001 | 10,974 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 2,168,859,493 | 2,334,988,168 | 10,000 | 10,766 |
| 第3計算期間末日 | (2018年12月10日) | 6,395,376,410 | 6,395,376,410 | 8,857 | 8,857 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,066,818,323 | 7,263,946,693 | 10,038 | 10,318 |
| 第5計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 6,550,331,459 | 6,550,331,459 | 9,817 | 9,817 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 6月 9日) | 6,082,180,222 | 6,082,180,222 | 9,624 | 9,624 |
| 第7計算期間末日 | (2020年12月 9日) | 4,427,815,451 | 4,848,894,498 | 10,000 | 10,951 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 6月 9日) | 4,175,876,521 | 4,562,148,128 | 10,000 | 10,925 |
| 第9計算期間末日 | (2021年12月 9日) | 5,124,472,427 | 5,431,941,724 | 10,000 | 10,600 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 6月 9日) | 4,712,279,375 | 4,712,279,375 | 8,448 | 8,448 |
| 第11計算期間末日 | (2022年12月 9日) | 4,715,235,673 | 4,715,235,673 | 8,659 | 8,659 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 6月 9日) | 4,439,965,757 | 4,439,965,757 | 8,644 | 8,644 |
| 第13計算期間末日 | (2023年12月11日) | 3,860,244,036 | 3,860,244,036 | 8,001 | 8,001 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 3,298,220,078 | 3,298,220,078 | 8,014 | 8,014 |
| 第15計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 2,678,548,184 | 2,678,548,184 | 7,363 | 7,363 |
| 2023年12月末日 | 3,866,454,230 | ― | 8,245 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,791,253,169 | ― | 8,262 | ― | |
| 2月末日 | 3,764,094,452 | ― | 8,445 | ― | |
| 3月末日 | 3,657,806,526 | ― | 8,474 | ― | |
| 4月末日 | 3,434,338,136 | ― | 8,087 | ― | |
| 5月末日 | 3,280,674,220 | ― | 7,953 | ― | |
| 6月末日 | 3,221,171,538 | ― | 7,924 | ― | |
| 7月末日 | 3,045,431,100 | ― | 7,680 | ― | |
| 8月末日 | 2,984,810,313 | ― | 7,616 | ― | |
| 9月末日 | 3,023,990,971 | ― | 7,877 | ― | |
| 10月末日 | 2,785,772,605 | ― | 7,374 | ― | |
| 11月末日 | 2,670,490,239 | ― | 7,271 | ― | |
| 12月末日 | 2,559,909,395 | ― | 7,230 | ― | |
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