- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 726,151,864 | 796,799,427 | 10,001 | 10,974 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 2,168,859,493 | 2,334,988,168 | 10,000 | 10,766 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 6,395,376,410 | 6,395,376,410 | 8,857 | 8,857 |
| 平成29年12月末日 | 909,512,716 | ― | 10,062 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,212,156,107 | ― | 10,155 | ― | |
| 2月末日 | 1,363,358,738 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 1,498,510,272 | ― | 10,109 | ― | |
| 4月末日 | 1,606,031,245 | ― | 10,240 | ― | |
| 5月末日 | 2,141,361,019 | ― | 10,666 | ― | |
| 6月末日 | 3,167,322,622 | ― | 9,740 | ― | |
| 7月末日 | 4,271,513,427 | ― | 9,708 | ― | |
| 8月末日 | 5,266,517,027 | ― | 9,705 | ― | |
| 9月末日 | 6,366,650,144 | ― | 9,989 | ― | |
| 10月末日 | 6,077,192,392 | ― | 8,776 | ― | |
| 11月末日 | 6,594,104,430 | ― | 9,200 | ― | |
| 12月末日 | 6,383,996,011 | ― | 8,643 | ― | |
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