有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/10-2025/12/09)

【提出】: 2026/03/06 9:05
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年12月11日)	726,151,864	796,799,427	10,001	10,974
第2計算期間末日	(2018年 6月11日)	2,168,859,493	2,334,988,168	10,000	10,766
第3計算期間末日	(2018年12月10日)	6,395,376,410	6,395,376,410	8,857	8,857
第4計算期間末日	(2019年 6月10日)	7,066,818,323	7,263,946,693	10,038	10,318
第5計算期間末日	(2019年12月 9日)	6,550,331,459	6,550,331,459	9,817	9,817
第6計算期間末日	(2020年 6月 9日)	6,082,180,222	6,082,180,222	9,624	9,624
第7計算期間末日	(2020年12月 9日)	4,427,815,451	4,848,894,498	10,000	10,951
第8計算期間末日	(2021年 6月 9日)	4,175,876,521	4,562,148,128	10,000	10,925
第9計算期間末日	(2021年12月 9日)	5,124,472,427	5,431,941,724	10,000	10,600
第10計算期間末日	(2022年 6月 9日)	4,712,279,375	4,712,279,375	8,448	8,448
第11計算期間末日	(2022年12月 9日)	4,715,235,673	4,715,235,673	8,659	8,659
第12計算期間末日	(2023年 6月 9日)	4,439,965,757	4,439,965,757	8,644	8,644
第13計算期間末日	(2023年12月11日)	3,860,244,036	3,860,244,036	8,001	8,001
第14計算期間末日	(2024年 6月10日)	3,298,220,078	3,298,220,078	8,014	8,014
第15計算期間末日	(2024年12月 9日)	2,678,548,184	2,678,548,184	7,363	7,363
第16計算期間末日	(2025年 6月 9日)	2,277,061,684	2,277,061,684	6,971	6,971
第17計算期間末日	(2025年12月 9日)	1,692,732,025	1,692,732,025	6,595	6,595
	2024年12月末日	2,559,909,395	―	7,230	―
	2025年 1月末日	2,553,773,114	―	7,359	―
	2月末日	2,399,274,082	―	7,037	―
	3月末日	2,253,314,266	―	6,755	―
	4月末日	2,198,798,952	―	6,672	―
	5月末日	2,278,714,485	―	6,957	―
	6月末日	2,192,606,308	―	6,864	―
	7月末日	2,141,546,276	―	7,005	―
	8月末日	2,097,238,337	―	7,079	―
	9月末日	1,926,524,524	―	6,743	―
	10月末日	1,822,627,976	―	6,709	―
	11月末日	1,735,310,299	―	6,661	―
	12月末日	1,666,473,910	―	6,718	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/10-2025/12/09)

開示資料

決算