有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 726,151,864 | 796,799,427 | 10,001 | 10,974 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 2,168,859,493 | 2,334,988,168 | 10,000 | 10,766 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 6,395,376,410 | 6,395,376,410 | 8,857 | 8,857 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 7,066,818,323 | 7,263,946,693 | 10,038 | 10,318 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 6,550,331,459 | 6,550,331,459 | 9,817 | 9,817 |
| 平成30年12月末日 | 6,383,996,011 | ― | 8,643 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,571,792,279 | ― | 8,800 | ― | |
| 2月末日 | 6,965,553,982 | ― | 9,268 | ― | |
| 3月末日 | 7,575,024,526 | ― | 9,906 | ― | |
| 4月末日 | 7,432,808,165 | ― | 10,247 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,010,935,594 | ― | 9,950 | ― | |
| 6月末日 | 6,638,454,907 | ― | 9,867 | ― | |
| 7月末日 | 6,598,199,404 | ― | 9,922 | ― | |
| 8月末日 | 6,521,713,954 | ― | 9,823 | ― | |
| 9月末日 | 6,476,863,160 | ― | 9,658 | ― | |
| 10月末日 | 6,603,704,788 | ― | 9,918 | ― | |
| 11月末日 | 6,507,703,724 | ― | 9,810 | ― | |
| 12月末日 | 6,530,886,021 | ― | 9,931 | ― | |
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