有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年12月11日) | 707,213,266 634,449,245 | (分配付) (分配落) | 11,148 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 7月末日 | 9,999,515 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 22,328,981 | 9,984 | ||
| 9月末日 | 137,529,452 | 10,135 | ||
| 10月末日 | 328,686,205 | 10,390 | ||
| 11月末日 | 532,758,108 | 11,015 | ||
| 12月末日 | 1,718,492,654 | 10,057 | ||
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