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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年12月11日)	634,449,245	707,213,266	10,001	11,148
第2計算期間末日	(平成30年 6月11日)	6,839,662,887	7,237,705,003	10,001	10,583
第3計算期間末日	(平成30年12月10日)	23,483,694,082	23,483,694,082	8,956	8,956
	平成29年12月末日	1,718,492,654	―	10,057	―
	平成30年 1月末日	3,045,971,103	―	10,053	―
	2月末日	4,005,452,988	―	9,806	―
	3月末日	4,815,335,663	―	9,844	―
	4月末日	5,384,586,589	―	10,103	―
	5月末日	6,653,622,063	―	10,412	―
	6月末日	9,574,615,424	―	9,743	―
	7月末日	12,530,131,930	―	9,762	―
	8月末日	17,103,479,325	―	9,764	―
	9月末日	21,417,486,310	―	10,194	―
	10月末日	21,515,536,675	―	8,885	―
	11月末日	24,141,794,496	―	9,345	―
	12月末日	23,732,018,446	―	8,671	―

開示資料

決算

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