有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)

【提出】: 2025/09/08 9:14
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年12月11日)	634,449,245	707,213,266	10,001	11,148
第2計算期間末日	(2018年 6月11日)	6,839,662,887	7,237,705,003	10,001	10,583
第3計算期間末日	(2018年12月10日)	23,483,694,082	23,483,694,082	8,956	8,956
第4計算期間末日	(2019年 6月10日)	25,326,514,530	25,903,975,710	10,000	10,228
第5計算期間末日	(2019年12月 9日)	25,983,632,451	25,983,632,451	9,795	9,795
第6計算期間末日	(2020年 6月 9日)	24,636,804,725	24,636,804,725	9,610	9,610
第7計算期間末日	(2020年12月 9日)	18,206,824,690	19,832,753,961	10,000	10,893
第8計算期間末日	(2021年 6月 9日)	16,924,798,964	19,394,244,448	10,000	11,459
第9計算期間末日	(2021年12月 9日)	22,562,605,183	24,178,143,570	10,000	10,716
第10計算期間末日	(2022年 6月 9日)	23,564,266,805	23,564,266,805	9,530	9,530
第11計算期間末日	(2022年12月 9日)	23,960,120,917	24,063,145,150	10,000	10,043
第12計算期間末日	(2023年 6月 9日)	22,536,082,291	23,383,423,925	10,000	10,376
第13計算期間末日	(2023年12月11日)	23,883,352,256	23,883,352,256	9,799	9,799
第14計算期間末日	(2024年 6月10日)	21,408,057,375	22,900,188,869	10,000	10,697
第15計算期間末日	(2024年12月 9日)	19,040,079,888	19,040,079,888	8,950	8,950
第16計算期間末日	(2025年 6月 9日)	16,987,806,002	16,987,806,002	8,593	8,593
	2024年 6月末日	22,414,951,897	―	10,093	―
	7月末日	20,774,812,031	―	9,433	―
	8月末日	20,052,349,082	―	9,070	―
	9月末日	20,564,581,350	―	9,330	―
	10月末日	20,098,740,585	―	9,198	―
	11月末日	19,035,012,397	―	8,872	―
	12月末日	18,996,618,045	―	9,167	―
	2025年 1月末日	18,724,043,269	―	9,151	―
	2月末日	17,301,605,480	―	8,563	―
	3月末日	16,719,466,536	―	8,344	―
	4月末日	16,099,993,170	―	8,081	―
	5月末日	16,880,144,530	―	8,512	―
	6月末日	16,668,987,594	―	8,546	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)

開示資料

決算