有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/10-2022/12/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 634,449,245 | 707,213,266 | 10,001 | 11,148 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 6,839,662,887 | 7,237,705,003 | 10,001 | 10,583 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 23,483,694,082 | 23,483,694,082 | 8,956 | 8,956 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 25,326,514,530 | 25,903,975,710 | 10,000 | 10,228 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 25,983,632,451 | 25,983,632,451 | 9,795 | 9,795 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 24,636,804,725 | 24,636,804,725 | 9,610 | 9,610 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年12月 9日) | 18,206,824,690 | 19,832,753,961 | 10,000 | 10,893 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 6月 9日) | 16,924,798,964 | 19,394,244,448 | 10,000 | 11,459 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年12月 9日) | 22,562,605,183 | 24,178,143,570 | 10,000 | 10,716 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 6月 9日) | 23,564,266,805 | 23,564,266,805 | 9,530 | 9,530 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年12月 9日) | 23,960,120,917 | 24,063,145,150 | 10,000 | 10,043 |
| 令和 3年12月末日 | 24,518,864,850 | ― | 10,303 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 22,486,622,076 | ― | 9,351 | ― | |
| 2月末日 | 22,593,266,722 | ― | 9,348 | ― | |
| 3月末日 | 23,358,597,980 | ― | 9,585 | ― | |
| 4月末日 | 23,238,962,738 | ― | 9,506 | ― | |
| 5月末日 | 22,601,036,898 | ― | 9,155 | ― | |
| 6月末日 | 23,489,277,319 | ― | 9,462 | ― | |
| 7月末日 | 24,049,349,751 | ― | 9,705 | ― | |
| 8月末日 | 23,611,028,228 | ― | 9,625 | ― | |
| 9月末日 | 22,753,587,193 | ― | 9,253 | ― | |
| 10月末日 | 23,784,540,191 | ― | 9,693 | ― | |
| 11月末日 | 23,630,550,924 | ― | 9,786 | ― | |
| 12月末日 | 23,096,506,051 | ― | 9,698 | ― | |
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