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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

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【提出】: 2020/03/06 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年12月11日)	634,449,245	707,213,266	10,001	11,148
第2計算期間末日	(平成30年 6月11日)	6,839,662,887	7,237,705,003	10,001	10,583
第3計算期間末日	(平成30年12月10日)	23,483,694,082	23,483,694,082	8,956	8,956
第4計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	25,326,514,530	25,903,975,710	10,000	10,228
第5計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	25,983,632,451	25,983,632,451	9,795	9,795
	平成30年12月末日	23,732,018,446	―	8,671	―
	平成31年 1月末日	24,274,093,085	―	8,767	―
	2月末日	25,946,919,789	―	9,337	―
	3月末日	27,447,393,422	―	9,961	―
	4月末日	25,958,378,469	―	10,326	―
	令和 1年 5月末日	24,838,175,113	―	9,871	―
	6月末日	24,784,539,709	―	9,797	―
	7月末日	25,021,543,910	―	9,849	―
	8月末日	25,123,568,300	―	9,594	―
	9月末日	25,106,112,577	―	9,524	―
	10月末日	26,381,357,579	―	9,917	―
	11月末日	26,068,872,561	―	9,825	―
	12月末日	26,250,774,061	―	10,014	―

開示資料

決算

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