有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 634,449,245 | 707,213,266 | 10,001 | 11,148 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 6,839,662,887 | 7,237,705,003 | 10,001 | 10,583 |
| 平成29年 7月末日 | 9,999,515 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 22,328,981 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 137,529,452 | ― | 10,135 | ― | |
| 10月末日 | 328,686,205 | ― | 10,390 | ― | |
| 11月末日 | 532,758,108 | ― | 11,015 | ― | |
| 12月末日 | 1,718,492,654 | ― | 10,057 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,045,971,103 | ― | 10,053 | ― | |
| 2月末日 | 4,005,452,988 | ― | 9,806 | ― | |
| 3月末日 | 4,815,335,663 | ― | 9,844 | ― | |
| 4月末日 | 5,384,586,589 | ― | 10,103 | ― | |
| 5月末日 | 6,653,622,063 | ― | 10,412 | ― | |
| 6月末日 | 9,574,615,424 | ― | 9,743 | ― | |
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