有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/11-2024/12/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年12月11日) | 634,449,245 | 707,213,266 | 10,001 | 11,148 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 6,839,662,887 | 7,237,705,003 | 10,001 | 10,583 |
| 第3計算期間末日 | (2018年12月10日) | 23,483,694,082 | 23,483,694,082 | 8,956 | 8,956 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 25,326,514,530 | 25,903,975,710 | 10,000 | 10,228 |
| 第5計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 25,983,632,451 | 25,983,632,451 | 9,795 | 9,795 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 6月 9日) | 24,636,804,725 | 24,636,804,725 | 9,610 | 9,610 |
| 第7計算期間末日 | (2020年12月 9日) | 18,206,824,690 | 19,832,753,961 | 10,000 | 10,893 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 6月 9日) | 16,924,798,964 | 19,394,244,448 | 10,000 | 11,459 |
| 第9計算期間末日 | (2021年12月 9日) | 22,562,605,183 | 24,178,143,570 | 10,000 | 10,716 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 6月 9日) | 23,564,266,805 | 23,564,266,805 | 9,530 | 9,530 |
| 第11計算期間末日 | (2022年12月 9日) | 23,960,120,917 | 24,063,145,150 | 10,000 | 10,043 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 6月 9日) | 22,536,082,291 | 23,383,423,925 | 10,000 | 10,376 |
| 第13計算期間末日 | (2023年12月11日) | 23,883,352,256 | 23,883,352,256 | 9,799 | 9,799 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 21,408,057,375 | 22,900,188,869 | 10,000 | 10,697 |
| 第15計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 19,040,079,888 | 19,040,079,888 | 8,950 | 8,950 |
| 2023年12月末日 | 23,818,628,868 | ― | 10,004 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 24,444,182,556 | ― | 10,342 | ― | |
| 2月末日 | 24,801,345,275 | ― | 10,775 | ― | |
| 3月末日 | 24,273,254,062 | ― | 10,865 | ― | |
| 4月末日 | 23,559,181,749 | ― | 10,696 | ― | |
| 5月末日 | 22,804,059,917 | ― | 10,589 | ― | |
| 6月末日 | 22,414,951,897 | ― | 10,093 | ― | |
| 7月末日 | 20,774,812,031 | ― | 9,433 | ― | |
| 8月末日 | 20,052,349,082 | ― | 9,070 | ― | |
| 9月末日 | 20,564,581,350 | ― | 9,330 | ― | |
| 10月末日 | 20,098,740,585 | ― | 9,198 | ― | |
| 11月末日 | 19,035,012,397 | ― | 8,872 | ― | |
| 12月末日 | 18,996,618,045 | ― | 9,167 | ― | |
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