有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 634,449,245 | 707,213,266 | 10,001 | 11,148 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 6,839,662,887 | 7,237,705,003 | 10,001 | 10,583 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 23,483,694,082 | 23,483,694,082 | 8,956 | 8,956 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 25,326,514,530 | 25,903,975,710 | 10,000 | 10,228 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 25,983,632,451 | 25,983,632,451 | 9,795 | 9,795 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 24,636,804,725 | 24,636,804,725 | 9,610 | 9,610 |
| 令和 1年 6月末日 | 24,784,539,709 | ― | 9,797 | ― | |
| 7月末日 | 25,021,543,910 | ― | 9,849 | ― | |
| 8月末日 | 25,123,568,300 | ― | 9,594 | ― | |
| 9月末日 | 25,106,112,577 | ― | 9,524 | ― | |
| 10月末日 | 26,381,357,579 | ― | 9,917 | ― | |
| 11月末日 | 26,068,872,561 | ― | 9,825 | ― | |
| 12月末日 | 26,250,774,061 | ― | 10,014 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 25,154,925,364 | ― | 9,868 | ― | |
| 2月末日 | 23,022,363,389 | ― | 9,185 | ― | |
| 3月末日 | 21,221,925,791 | ― | 8,352 | ― | |
| 4月末日 | 22,235,739,142 | ― | 8,721 | ― | |
| 5月末日 | 23,627,566,551 | ― | 9,188 | ― | |
| 6月末日 | 24,087,782,520 | ― | 9,457 | ― | |
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