有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成29年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,999,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,096,980,249 | |||
| 未収入金 | 1,145,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,102,125,351 | |||
| 資産合計 | 3,102,125,351 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,145,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,611,222 | |||
| 未払利息 | 10 | |||
| その他未払費用 | 334,722 | |||
| 流動負債合計 | 4,191,588 | |||
| 負債合計 | 4,191,588 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,732,727,715 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,206,048 | |||
| (分配準備積立金) | 93,917,812 | |||
| 元本等合計 | 3,097,933,763 | |||
| 純資産合計 | 3,097,933,763 | |||
| 負債純資産合計 | 3,102,125,351 | |||
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