有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2017年12月6日現在) | 第2期計算期間末 (2018年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,999,902 | 104,921,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,096,980,249 | 30,333,251,508 | |||
| 未収入金 | 1,145,200 | 28,114,824 | |||
| 流動資産合計 | 3,102,125,351 | 30,466,288,068 | |||
| 資産合計 | 3,102,125,351 | 30,466,288,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,145,200 | 28,114,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,434 | 3,471,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,611,222 | 90,254,921 | |||
| 未払利息 | 10 | 287 | |||
| その他未払費用 | 334,722 | 1,100,188 | |||
| 流動負債合計 | 4,191,588 | 122,941,567 | |||
| 負債合計 | 4,191,588 | 122,941,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,732,727,715 | ※1 25,249,814,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,206,048 | 5,093,531,619 | |||
| (分配準備積立金) | 93,917,812 | 104,421,258 | |||
| 元本等合計 | 3,097,933,763 | 30,343,346,501 | |||
| 純資産合計 | 3,097,933,763 | 30,343,346,501 | |||
| 負債純資産合計 | 3,102,125,351 | 30,466,288,068 | |||
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