有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2020年12月7日現在) | 第5期計算期間末 (2021年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 321,851,784 | 408,924,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,500,624,047 | 81,457,277,311 | |||
| 未収入金 | 207,646,581 | 669,125,707 | |||
| 流動資産合計 | 69,030,122,412 | 82,535,327,140 | |||
| 資産合計 | 69,030,122,412 | 82,535,327,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 207,646,581 | 669,125,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,704,575 | 13,566,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,318,870 | 352,717,386 | |||
| 未払利息 | 881 | 1,120 | |||
| その他未払費用 | 3,276,038 | 3,897,418 | |||
| 流動負債合計 | 499,946,945 | 1,039,307,684 | |||
| 負債合計 | 499,946,945 | 1,039,307,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,353,276,211 | ※1 45,663,102,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,176,899,256 | 35,832,916,912 | |||
| (分配準備積立金) | 13,628,358,192 | 17,517,628,168 | |||
| 元本等合計 | 68,530,175,467 | 81,496,019,456 | |||
| 純資産合計 | 68,530,175,467 | 81,496,019,456 | |||
| 負債純資産合計 | 69,030,122,412 | 82,535,327,140 | |||
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