有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2019年12月6日現在) | 第4期計算期間末 (2020年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,293,202 | 321,851,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,573,592,855 | 68,500,624,047 | |||
| 未収入金 | 234,944,700 | 207,646,581 | |||
| 流動資産合計 | 57,045,830,757 | 69,030,122,412 | |||
| 資産合計 | 57,045,830,757 | 69,030,122,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 234,944,700 | 207,646,581 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,876,110 | 10,704,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,778,874 | 278,318,870 | |||
| 未払利息 | 650 | 881 | |||
| その他未払費用 | 2,122,698 | 3,276,038 | |||
| 流動負債合計 | 449,723,032 | 499,946,945 | |||
| 負債合計 | 449,723,032 | 499,946,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,247,346,288 | ※1 43,353,276,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,348,761,437 | 25,176,899,256 | |||
| (分配準備積立金) | 4,070,206,562 | 13,628,358,192 | |||
| 元本等合計 | 56,596,107,725 | 68,530,175,467 | |||
| 純資産合計 | 56,596,107,725 | 68,530,175,467 | |||
| 負債純資産合計 | 57,045,830,757 | 69,030,122,412 | |||
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