有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2024年12月6日現在) | 第9期計算期間末 (2025年12月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 486,457,413 | 625,585,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 108,264,803,397 | 134,821,489,984 | |||
| 未収入金 | 145,748,237 | 403,299,069 | |||
| 未収利息 | 1,466 | 5,998 | |||
| 流動資産合計 | 108,897,010,513 | 135,850,380,665 | |||
| 資産合計 | 108,897,010,513 | 135,850,380,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 145,748,237 | 403,299,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,245,229 | 20,892,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 422,375,923 | 543,206,014 | |||
| その他未払費用 | 3,734,241 | 4,389,063 | |||
| 流動負債合計 | 588,103,630 | 971,786,688 | |||
| 負債合計 | 588,103,630 | 971,786,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,318,355,123 | ※1 46,017,459,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,990,551,760 | 88,861,134,963 | |||
| (分配準備積立金) | 35,227,656,770 | 46,086,567,937 | |||
| 元本等合計 | 108,308,906,883 | 134,878,593,977 | |||
| 純資産合計 | 108,308,906,883 | 134,878,593,977 | |||
| 負債純資産合計 | 108,897,010,513 | 135,850,380,665 | |||
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