有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2022年12月6日現在) | 第7期計算期間末 (2023年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 354,941,881 | 371,523,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,774,990,914 | 74,915,434,657 | |||
| 未収入金 | 538,380,327 | 760,157,059 | |||
| 流動資産合計 | 71,668,313,122 | 76,047,114,954 | |||
| 資産合計 | 71,668,313,122 | 76,047,114,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 538,380,327 | 760,157,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,764,198 | 12,337,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 305,869,049 | 320,763,847 | |||
| 未払利息 | 972 | 1,017 | |||
| その他未払費用 | 4,198,075 | 3,861,985 | |||
| 流動負債合計 | 860,212,621 | 1,097,120,978 | |||
| 負債合計 | 860,212,621 | 1,097,120,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,217,315,388 | ※1 39,673,310,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,590,785,113 | 35,276,683,646 | |||
| (分配準備積立金) | 14,342,547,088 | 16,947,162,541 | |||
| 元本等合計 | 70,808,100,501 | 74,949,993,976 | |||
| 純資産合計 | 70,808,100,501 | 74,949,993,976 | |||
| 負債純資産合計 | 71,668,313,122 | 76,047,114,954 | |||
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