スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2024/02/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期計算期間末 (2022年12月6日現在)	第7期計算期間末 (2023年12月6日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		354,941,881	371,523,238
		親投資信託受益証券		70,774,990,914	74,915,434,657
		未収入金		538,380,327	760,157,059
		流動資産合計		71,668,313,122	76,047,114,954
	資産合計			71,668,313,122	76,047,114,954
負債の部
	流動負債
		未払解約金		538,380,327	760,157,059
		未払受託者報酬		11,764,198	12,337,070
		未払委託者報酬		305,869,049	320,763,847
		未払利息		972	1,017
		その他未払費用		4,198,075	3,861,985
		流動負債合計		860,212,621	1,097,120,978
	負債合計			860,212,621	1,097,120,978
純資産の部
	元本等
		元本		※1 47,217,315,388	※1 39,673,310,330
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,590,785,113	35,276,683,646
			(分配準備積立金)	14,342,547,088	16,947,162,541
		元本等合計		70,808,100,501	74,949,993,976
	純資産合計			70,808,100,501	74,949,993,976
負債純資産合計				71,668,313,122	76,047,114,954

開示資料

決算

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