スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期計算期間末 (2023年12月6日現在)	第8期計算期間末 (2024年12月6日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		371,523,238	486,457,413
		親投資信託受益証券		74,915,434,657	108,264,803,397
		未収入金		760,157,059	145,748,237
		未収利息		-	1,466
		流動資産合計		76,047,114,954	108,897,010,513
	資産合計			76,047,114,954	108,897,010,513
負債の部
	流動負債
		未払解約金		760,157,059	145,748,237
		未払受託者報酬		12,337,070	16,245,229
		未払委託者報酬		320,763,847	422,375,923
		未払利息		1,017	-
		その他未払費用		3,861,985	3,734,241
		流動負債合計		1,097,120,978	588,103,630
	負債合計			1,097,120,978	588,103,630
純資産の部
	元本等
		元本		※1 39,673,310,330	※1 42,318,355,123
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,276,683,646	65,990,551,760
			(分配準備積立金)	16,947,162,541	35,227,656,770
		元本等合計		74,949,993,976	108,308,906,883
	純資産合計			74,949,993,976	108,308,906,883
負債純資産合計				76,047,114,954	108,897,010,513

開示資料

決算

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