有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2018年12月6日現在) | 第3期計算期間末 (2019年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,921,736 | 237,293,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,333,251,508 | 56,573,592,855 | |||
| 未収入金 | 28,114,824 | 234,944,700 | |||
| 流動資産合計 | 30,466,288,068 | 57,045,830,757 | |||
| 資産合計 | 30,466,288,068 | 57,045,830,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,114,824 | 234,944,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,471,347 | 7,876,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,254,921 | 204,778,874 | |||
| 未払利息 | 287 | 650 | |||
| その他未払費用 | 1,100,188 | 2,122,698 | |||
| 流動負債合計 | 122,941,567 | 449,723,032 | |||
| 負債合計 | 122,941,567 | 449,723,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,249,814,882 | ※1 43,247,346,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,093,531,619 | 13,348,761,437 | |||
| (分配準備積立金) | 104,421,258 | 4,070,206,562 | |||
| 元本等合計 | 30,343,346,501 | 56,596,107,725 | |||
| 純資産合計 | 30,343,346,501 | 56,596,107,725 | |||
| 負債純資産合計 | 30,466,288,068 | 57,045,830,757 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
