有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 平成29年 7月末日 | 987,888 | ― | 9,879 | ― | |
| 8月末日 | 511,904,950 | ― | 10,131 | ― | |
| 9月末日 | 832,171,216 | ― | 10,218 | ― | |
| 10月末日 | 1,412,844,168 | ― | 10,656 | ― | |
| 11月末日 | 1,907,521,361 | ― | 10,797 | ― | |
| 12月末日 | 2,386,261,272 | ― | 11,047 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,897,271,026 | ― | 11,491 | ― | |
| 2月末日 | 4,482,610,225 | ― | 11,022 | ― | |
| 3月末日 | 4,958,285,843 | ― | 10,573 | ― | |
| 4月末日 | 5,647,501,884 | ― | 10,654 | ― | |
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