有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 15,913,848,151 | 15,913,848,151 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 23,534,321,901 | 23,534,321,901 | 8,387 | 8,387 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 60,656,422,928 | 60,656,422,928 | 13,158 | 13,158 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 82,976,799,639 | 82,976,799,639 | 12,683 | 12,683 |
| 令和 3年 4月末日 | 62,029,613,493 | ― | 13,403 | ― | |
| 5月末日 | 64,652,264,483 | ― | 13,469 | ― | |
| 6月末日 | 68,778,663,646 | ― | 13,772 | ― | |
| 7月末日 | 66,704,963,443 | ― | 12,868 | ― | |
| 8月末日 | 68,740,557,138 | ― | 12,837 | ― | |
| 9月末日 | 70,045,676,118 | ― | 12,748 | ― | |
| 10月末日 | 74,351,491,697 | ― | 13,221 | ― | |
| 11月末日 | 73,207,562,035 | ― | 12,660 | ― | |
| 12月末日 | 76,336,057,208 | ― | 12,797 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 76,638,486,289 | ― | 12,563 | ― | |
| 2月末日 | 76,968,101,707 | ― | 12,363 | ― | |
| 3月末日 | 82,839,874,379 | ― | 12,899 | ― | |
| 4月末日 | 80,990,368,127 | ― | 12,359 | ― | |
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