半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 15,913,848,151 | 15,913,848,151 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 23,534,321,901 | 23,534,321,901 | 8,387 | 8,387 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 60,656,422,928 | 60,656,422,928 | 13,158 | 13,158 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 82,976,799,639 | 82,976,799,639 | 12,683 | 12,683 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 104,271,338,769 | 104,271,338,769 | 12,361 | 12,361 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 152,092,869,576 | 152,092,869,576 | 15,470 | 15,470 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 181,302,587,843 | 181,302,587,843 | 15,402 | 15,402 |
| 2024年10月末日 | 184,067,838,102 | ― | 16,911 | ― | |
| 11月末日 | 174,795,168,244 | ― | 15,895 | ― | |
| 12月末日 | 185,580,621,822 | ― | 16,742 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 185,979,678,893 | ― | 16,533 | ― | |
| 2月末日 | 187,602,647,090 | ― | 16,455 | ― | |
| 3月末日 | 190,657,342,993 | ― | 16,451 | ― | |
| 4月末日 | 183,105,074,114 | ― | 15,535 | ― | |
| 5月末日 | 199,267,888,297 | ― | 16,661 | ― | |
| 6月末日 | 212,999,142,943 | ― | 17,609 | ― | |
| 7月末日 | 227,394,728,382 | ― | 18,546 | ― | |
| 8月末日 | 229,699,829,107 | ― | 18,462 | ― | |
| 9月末日 | 250,748,681,881 | ― | 19,890 | ― | |
| 10月末日 | 277,332,734,356 | ― | 21,689 | ― | |
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