有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 15,913,848,151 | 15,913,848,151 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 23,534,321,901 | 23,534,321,901 | 8,387 | 8,387 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 60,656,422,928 | 60,656,422,928 | 13,158 | 13,158 |
| 令和 2年 4月末日 | 24,584,310,259 | ― | 8,719 | ― | |
| 5月末日 | 26,299,366,365 | ― | 8,816 | ― | |
| 6月末日 | 29,725,348,149 | ― | 9,533 | ― | |
| 7月末日 | 32,349,849,981 | ― | 10,129 | ― | |
| 8月末日 | 35,271,014,376 | ― | 10,586 | ― | |
| 9月末日 | 34,912,229,084 | ― | 10,137 | ― | |
| 10月末日 | 37,280,504,708 | ― | 10,508 | ― | |
| 11月末日 | 41,606,048,930 | ― | 11,464 | ― | |
| 12月末日 | 45,040,665,174 | ― | 11,774 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 51,685,059,276 | ― | 12,673 | ― | |
| 2月末日 | 56,177,890,035 | ― | 13,166 | ― | |
| 3月末日 | 58,846,440,840 | ― | 13,146 | ― | |
| 4月末日 | 62,029,613,493 | ― | 13,403 | ― | |
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