有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 15,913,848,151 | 15,913,848,151 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 23,534,321,901 | 23,534,321,901 | 8,387 | 8,387 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 60,656,422,928 | 60,656,422,928 | 13,158 | 13,158 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 82,976,799,639 | 82,976,799,639 | 12,683 | 12,683 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 104,271,338,769 | 104,271,338,769 | 12,361 | 12,361 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 152,092,869,576 | 152,092,869,576 | 15,470 | 15,470 |
| 2023年 4月末日 | 103,640,065,532 | ― | 12,274 | ― | |
| 5月末日 | 109,443,915,439 | ― | 12,804 | ― | |
| 6月末日 | 116,907,201,262 | ― | 13,567 | ― | |
| 7月末日 | 122,489,335,692 | ― | 14,004 | ― | |
| 8月末日 | 122,211,009,414 | ― | 13,786 | ― | |
| 9月末日 | 121,189,238,742 | ― | 13,495 | ― | |
| 10月末日 | 120,276,065,801 | ― | 13,165 | ― | |
| 11月末日 | 127,768,301,235 | ― | 13,823 | ― | |
| 12月末日 | 129,564,661,766 | ― | 13,890 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 130,739,169,789 | ― | 13,858 | ― | |
| 2月末日 | 140,353,647,007 | ― | 14,705 | ― | |
| 3月末日 | 146,478,892,620 | ― | 15,134 | ― | |
| 4月末日 | 156,244,614,477 | ― | 15,871 | ― | |
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