半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 15,913,848,151 | 15,913,848,151 | 10,529 | 10,529 |
| 平成30年10月末日 | 9,368,435,738 | ― | 9,151 | ― | |
| 11月末日 | 10,858,512,734 | ― | 9,771 | ― | |
| 12月末日 | 10,813,129,426 | ― | 9,142 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 12,638,195,768 | ― | 9,786 | ― | |
| 2月末日 | 13,968,498,470 | ― | 10,182 | ― | |
| 3月末日 | 14,715,172,614 | ― | 10,051 | ― | |
| 4月末日 | 15,792,924,001 | ― | 10,435 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 15,725,769,317 | ― | 9,446 | ― | |
| 6月末日 | 17,538,956,700 | ― | 9,949 | ― | |
| 7月末日 | 18,450,253,917 | ― | 9,946 | ― | |
| 8月末日 | 18,323,572,899 | ― | 9,094 | ― | |
| 9月末日 | 19,529,905,272 | ― | 9,511 | ― | |
| 10月末日 | 21,356,898,000 | ― | 10,023 | ― | |
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