有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 15,913,848,151 | 15,913,848,151 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 23,534,321,901 | 23,534,321,901 | 8,387 | 8,387 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 60,656,422,928 | 60,656,422,928 | 13,158 | 13,158 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 82,976,799,639 | 82,976,799,639 | 12,683 | 12,683 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 104,271,338,769 | 104,271,338,769 | 12,361 | 12,361 |
| 2022年 4月末日 | 80,990,368,127 | ― | 12,359 | ― | |
| 5月末日 | 84,390,716,315 | ― | 12,542 | ― | |
| 6月末日 | 87,854,590,318 | ― | 12,795 | ― | |
| 7月末日 | 87,689,317,603 | ― | 12,482 | ― | |
| 8月末日 | 91,815,674,881 | ― | 12,799 | ― | |
| 9月末日 | 86,412,300,728 | ― | 11,822 | ― | |
| 10月末日 | 87,613,218,685 | ― | 11,708 | ― | |
| 11月末日 | 94,805,312,994 | ― | 12,381 | ― | |
| 12月末日 | 93,425,549,030 | ― | 11,895 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 102,059,122,015 | ― | 12,750 | ― | |
| 2月末日 | 100,822,864,597 | ― | 12,372 | ― | |
| 3月末日 | 103,139,092,265 | ― | 12,390 | ― | |
| 4月末日 | 103,640,065,532 | ― | 12,274 | ― | |
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